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担保]三木集团(000632):公司2022年度担保计划

时间:2022-06-09 06:05  作者:admin  来源:未知   查看:  
内容摘要:本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、担保额度:2022年度公司总计划担保额度为54.811亿元,其中:包括公司对全资子公司、控股子公司的担保额度,子公司对子公司的担保额度,子公司对公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、担保额度:2022年度公司总计划担保额度为54.811亿元,其中:包括公司对全资子公司、控股子公司的担保额度,子公司对子公司的担保额度,子公司对公司的担保额度。

  3、2022年度计划担保额度在还款后,额度可继续使用,任一时点的担保余额不得超过公司股东大会审议通过的2022年度公司总计划担保额度为54.811亿元。

  5、截至目前,公司及全资、控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,对资产负债率超过70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%,敬请广大投资者充分关注担保风险。

  福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)为确保公司生产经营的持续、稳健发展,满足公司及全资子公司、控股子公司的日常融资需求,结合既往历年的担保情况,2022年度公司总计划担保额度为54.811亿元,其中:为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过46.615亿元,为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过8.196亿元。

  根据相关法律法规及公司章程的规定,2022年度对外担保计划已经公司第九届董事会第四十六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

  公司为全资子公司、控股子公司提供担保计划总额度为54.811亿元,其中:公司为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过46.615亿元,公司为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过8.196亿元。具体担保情况如下:

  2、上述担保的担保种类:包括《中华人民共和国担保法》中规定的保证、抵押、质押、留置及定金,担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票等,担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准。

  得超过公司股东大会审议通过的公司为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的担保额度46.615亿元,为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的担保额度8.196亿元。担保额度在同类担保对象间可以调剂使用。对控股子公司担保时,他方股东提供共同担保或反担保措施。

  5、上述担保实际发生时,公司将及时履行临时信息披露义务。实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内,公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理。

  6、公司董事长或经合法授权的其他人员应根据公司董事会、股东大会的决议代表公司签署担保合同,授权期限为自公司股东大会审议通过本事项之日起一年。

  经营范围:基础设施投资建设,土地开发,房地产综合开发(凭资质等级证书),房地产中介;建筑材料、电器机械、金属材料、化工原料、石油制品(不含汽油、煤油、柴油);纺织品、服装;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或国家禁止出口的商品及技术除外,经营进料加工和“三来一补”业务,经营对外销贸易和转口贸易。

  注册地点:福州市马尾区江滨东大道 108号福建留学人员创业园研究试验综合楼401(自贸试验区内);

  经营范围:房地产中介、商品房代销、房地产市场信息和业务咨询;甲醇、醋酸乙烯酯、苯乙烯、邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯(无储存场所经营(票据批发));建筑材料、家用电器、金属材料、化工原料(不含危险品)、煤炭的批发经营、燃料油(不含成品油及危险化学品)、化肥、日用百货、纺织品、服装的批发、零售、代购代销;鱼粉及饲料、植物油、粮油制品的批发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或国家禁止出口的商品和技术除外;经营进料加工和“三来一补”业务,经营对销贸易和转口贸易;其他机械设备及电子产品批发;其他金属及金属矿批发;其他非金属矿及制品批发;电气设备批发;其他未列明批发业。

  注册地点:福州市马尾区江滨东大道 108号福建留学人员创业园研究试验综合楼506(自贸试验区内);

  注册地点:福州市马尾区江滨东大道 108号福建留学人员创业园研究试验综合楼528(自贸试验区内);

  经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;经营进料加工和“三来一补”业务;开展对销贸易和转口贸易;黄金珠宝、电子产品、橡胶制品的批发、代购代销;自有房屋租赁;砂石的销售;首饰、工艺品(象牙及其制品除外)及收藏品批发;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);互联网零售;网上商务咨询;其他未列明商务服务业;供应链管理服务;医疗器械销售。

  股权关系:公司持有55%股份,陈健持有30%股份,廖星华持有8.3%股份,魏梅霜持有 3.8%股份,宋建琛持有 1%股份,陈偲蔚持有 0.95%股份,魏偲辰持有 0.95%股份。

  该公司为本公司持有55%股份的控股子公司,信用状况良好,不属于失信被执行人。公司与其他股东不存在关联关系。

  (五)长沙黄兴南路步行商业街物业管理有限公司 1、基本信息 注册地点:长沙市天心区黄兴南路步行商业街北幢3001室; 法定代表人:蔡鑫伟; 注册资本:人民币600万元; 经营范围:物业管理;广告设计;房地产中介服务;房屋租赁;广告制作服务、 发布服务、国内代理服务。 成立日期:2002年9月12日; 股权关系:公司全资子公司长沙三兆实业开发有限公司持有其 60.62%股权, 公 司控股子公司福建沃野房地产有限公司持有其39.38%股权。 该公司为公司合并持有92.125%股份的控股子公司,公司与其他股东未有关联关 系。该公司信用状况良好,不属于失信被执行人,其股权结构图如下: 2、财务数据(单位:元)

  经营范围:自驾游露营地的运营服务,自驾游策划咨询服务,停车场管理服务,房地产开发,商务会展,婚纱摄影,酒店管理,企业策划咨询,传媒策划服务,票务代理;电影放映,中、西餐类制售,烧烤,冷热饮品制售,提供饮用场所,卷烟零售、雪茄烟零售,物业管理服务。

  注册地点:福建省福州市永泰县樟城镇北门路72-1号三木中央天城1幢111店面;

  股权关系:公司持有其55%股权,福州光易实业有限公司持有其45%股权。 该公司为公司控股子公司,信用状况良好,不属于失信被执行人,其股权结构 图如下: 2、财务数据(单位:元)

  注册地点:福建省福州市连江县敖江镇百旺路231号敖江镇人民政府2#附属四层401室;

  经营范围:许可项目:房地产开发经营,一般项目:非居住房地产租赁;住房租赁。

  该公司为公司控股子公司,信用状况良好,不属于失信被执行人,其股权结构 图如下: 2、财务数据(单位:元)

  经营范围:经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他贸易经纪与代理;五金产品批发;电气设备批发;计算机、软件及辅助设备批发;其他机械设备及电子产品批发;煤炭及制品批发(不含危险化学品和监控化学品);石油制品批发(不含成品油、危险化学品和监控化学品);非金属矿及制品批发(不含危险化学品和监控化学品);金属及金属矿批发(不含危险化学品和监控化学品);建材批发;化肥批发;纺织品、针织品及原料批发;鞋帽批发;谷物、豆及薯类批发;林业产品批发;其他农牧产品批发(不含野生动物经营);其他技术推广服务;商务信息咨询;企业管理咨询;其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品);新材料技术推广服务。

  经营范围:一般经营项目:自有资金对外投资,城市基础设施建设、交通、能源、水利、环保项目投资与管理,房地产开发经营,物业管理,房地产信息咨询,批发、零售,建筑材料、家用电器;

  股权关系:公司持有其51%股权,青岛东城投资管理有限公司持有其49%股权。

  该公司为公司控股子公司,信用状况良好,不属于失信被执行人,其股权结构图如下:

  注册地点:福州开发区罗星街道君竹路 83号科技发展中心大楼第七层 Y739室(自贸试验区内);

  经营范围:一般项目:供应链管理服务;服装服饰批发;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;鞋帽批发;机械设备销售;五金产品批发;电气设备销售;电子产品销售;汽车零配件批发;建筑材料销售;肥料销售;灯具销售;建筑装饰材料销售;日用品批发;日用百货销售;家用电器销售;照明器具销售;日用品销售;日用杂品销售;煤炭及制品销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;高品质特种钢铁材料销售;畜牧渔业饲料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);工程塑料及合成树脂销售;食用农产品批发;豆及薯类销售;谷物销售;农副产品销售;非食用植物油销售;橡胶制品销售;棉、麻销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;食品经营(销售预包装食品);住房租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依门批准文件或许可证件为准)。

  注册地点:福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园综合楼203(自贸试验区内);

  经营范围:一般项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;供应链管理服务;五金产品批发;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金销售;金属制品销售;电气设备销售;电子产品销售;汽车零配件批发;建筑材料销售;肥料销售;灯具销售;建筑装饰材料销售;日用品批发;日用家电零售;家用电器销售;煤炭及制品销售;日用百货销售;照明器具销售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;日用品销售;日用杂品销售;服装服饰批发;鞋帽批发;高品质特种钢铁材料销售;畜牧渔业饲料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);工程塑料及合成树脂销售;食用农产品批发;豆及薯类销售;谷物销售;农副产品销售;非食用植物油销售;橡胶制品销售;棉、麻销售;食品经营(销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  注册地点:福州市马尾区罗星街道君竹路47号帝豪花园3#楼1层05店面-221(自贸试验区内);

  经营范围:一般项目:供应链管理服务;服装服饰批发;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;鞋帽批发;机械设备销售;五金产品批发;电气设备销售;电子产品销售;汽车零配件批发;建筑材料销售;肥料销售;灯具销售;建筑装饰材料销售;日用品批发;日用百货销售;家用电器销售;照明器具销售;日用品销售;日用杂品销售;煤炭及制品销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;高品质特种钢铁材料销售;畜牧渔业饲料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);工程塑料及合成树脂销售;食用农产品批发;豆及薯类销售;谷物销售;农副产品销售;非食用植物油销售;橡胶制品销售;棉、麻销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;食品经营(销售预包装食品);住房租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

  经营范围:房地产开发、旅游服务、会务策划接待、票务预订、汽车租赁、野外婚纱拍摄;中西餐类制售、含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品;住宿;游泳场所、康体健身服务。

  经营范围:自建房屋、金属材料、建筑材料的销售;家用电器、日用百货、服装、鞋帽的批发;自有房地产经营活动;房屋租赁;市场经营管理;商品市场的运营与管理;商业管理。

  注册地点:福州市马尾区罗星街道君竹路47号帝豪花园3#楼1层05店面-222(自贸试验区内);

  经营范围:一般项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;供应链管理服务;五金产品批发;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金销售;金属制品销售;电气设备销售;电子产品销售;汽车零配件批发;建筑材料销售;肥料销售;灯具销售;建筑装饰材料销售;日用品批发;日用家电零售;家用电器销售;煤炭及制品销售;日用百货销售;照明器具销售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;日用品销售;日用杂品销售;服装服饰批发;鞋帽批发;高品质特种钢铁材料销售;畜牧渔业饲料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);工程塑料及合成树脂销售;食用农产品批发;豆及薯类销售;谷物销售;农副产品销售;非食用植物油销售;橡胶制品销售;棉、麻销售;食品经营(销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  经营范围:一般项目:日用品批发;供应链管理服务;五金产品批发;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售;金属制品销售;电气设备销售;建筑材料销售;肥料销售;建筑装饰材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金销售;煤炭及制品销售;日用品销售;高品质特种钢铁材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  截至目前,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司、被担保对象与金融机构协商确定,担保金额、担保期限等以实际签署担保合同或协议为准。

  公司将按照相关规定,在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行相关的信息披露义务。

  董事会认为,上述担保计划是为了满足公司2022年度经营过程中的融资需要,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。对全资子公司及控股子公司进行担保时,公司作为控股股东对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权,财务风险处于公司的可控范围之内,且被担保人具备良好的偿债能力,担保风险较小,不会对公司及子公司生产经营产生不利影响,风险可控。对于向非全资子公司提供的担保,公司和其他股东将按权益比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险,如其他股东无法按权益比例提供担保或提供相应的反担保,则将由非全资子公司提供反担保。被担保人具备良好的偿债能力,担保风险较小,不会对公司生产经营产生不利影响,风险可控。2022年度担保计划不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

  公司独立董事认为:本次担保计划,是为了满足公司及公司全资子公司、控股子公司2022年度的融资需求,增强其资金配套能力,确保生产经营的持续、稳健发展。公司承担的担保风险可控。公司2022年度担保计划的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

  截至2022年6月8日,公司及控股子公司对外担保余额为5,995万元;母公司为全资子公司担保金额为266,824万元;母公司为控股子公司担保金额为87,950万元;公司上述三项担保合计金额为 360,769万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为254.15%。上述对外担保事项中,无逾期担保。



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